12月17日，据中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册信息系统披露，中海企业发展集团有限公司拟发行2021年度第二期中期票据。

募集说明书初稿显示，本期债务融资工具发行金额为40亿元，发行期限为品种一3 年，品种二5 年，双向回拨。本期债务融资工具按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。

经交易商协会注册，发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过40亿元的有息负债。本期债务融资工具发行拟募集资金40亿元，所募集资金拟用于归还合并范围内项目贷款。

观点地产新媒体获悉，截至募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资余额274.855亿元。其中，债务融资工具余额30亿元，公司债余额178.94亿元，资产支持证券余额65.915亿元。

关键词： 中海拟发行 40亿元 中期票据 项目贷款