招商蛇口超短期融资募得的19亿元资金,12.53亿元用于偿还其他有息负债及置换招商蛇口已归还银行借款的自有资金

来源:中华网 2020-03-11 14:18:27

招商局蛇口工业区控股股份有限公司3月10日发布公告称,公司完成发行2020年度第一期中期票据品种一、品种二及2020年度第三期超短期融资券。

信息显示,3月6日,招商蛇口(001979)成功发行2020年度第一期中期票据。其中品种一实际发行金额13亿元,发行利率3.00%,期限3年;品种二实际发行金额7亿元,发行利率3.30%,期限5年。

此前,招商蛇口表示,本期中期票据的募集资金20亿元拟用于偿还有息债务,具体用于偿还于2017年3月发行的“17招商蛇口MTN001”债券,该笔债券规模为20亿元,发行期限为三年期,到期日为2020年3月13日。

同样于3月6日,招商蛇口成功发行2020年度第三期超短期融资券,实际发行总额19亿元,发行利率2.56%,期限200日。

据悉,该期超短期融资募得的19亿元资金,其中的2亿元用于补充为支持疫情防控工作,实施租金减免而产生的营运资金需求,4.47亿元用于偿还发行人未到期银行借款,12.53亿元用于偿还招商蛇口其他有息负债及置换招商蛇口已归还银行借款的自有资金。

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