中欧消费主题股票A净值上涨3.11% 单位净值为2.82元

来源:金融界基金 2020-07-09 16:37:11

中欧消费主题股票型证券投资基金(简称:中欧消费主题股票A,代码002621)公布最新净值,上涨3.11%。本基金单位净值为2.82元,累计净值为2.82元。

中欧消费主题股票型证券投资基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益182.00%,今年以来收益54.61%,近一月收益13.25%,近一年收益80.65%,近三年收益160.87%。近一年,本基金排名同类(55/743),成立以来,本基金排名同类(42/911)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为54.77%,近两年定投该基金的收益为90.36%,近三年定投该基金的收益为105.04%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为郭睿,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益117.42%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为家家悦(持仓比例8.94% )、中国国旅(持仓比例8.90% )、安井食品(持仓比例7.32% )、新希望(持仓比例6.31% )、新宝股份(持仓比例5.64% )、集友股份(持仓比例5.27% )、芒果超媒(持仓比例4.87% )、南极电商(持仓比例4.85% )、煌上煌(持仓比例3.95% )、牧原股份(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为59.90%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例9.15% )、家家悦(持仓比例8.56% )、格力电器(持仓比例8.39% )、新希望(持仓比例8.33% )、牧原股份(持仓比例7.43% )、完美世界(持仓比例5.97% )、贵州茅台(持仓比例5.91% )、安井食品(持仓比例5.56% )、南极电商(持仓比例5.41% )、集友股份(持仓比例5.24% ),合计占资金总资产的比例为69.95%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金严格恪守基金契约,在消费行业内自下而上寻找优质公司进行投资:我们围绕成长性、持续性和稳定性三条原则进行选股;在绝大部分消费行业增速放缓的背景下,寻找行业供给侧发生变化的龙头公司进行投资,以满足成长性的要求。在此投资策略下,我们成功挖掘并持有的养猪、生鲜超市、速冻食品、游戏等行业中的优质公司,均取得了良好的投资回报。

期内新冠疫情对海内外经济和市场均造成了较大影响,部分消费行业影响较大,我们对相关标的进行了仓位上的调整。同时组合内大部分标的在疫情期间受益明显,组合也获得了较好的投资收益。

期内我们对养猪板块进行了一定幅度的减仓,主要由于相关个股已经达到我们在买入之初的目标价,虽然仍旧看好行业后续成长空间,但出于收益比的角度考虑,我们对仓位进行了适当控制。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,A类份额净值增长率为13.65%,同期业绩比较基准收益率为-5.87%;C类份额净值增长率为13.44%,同期业绩比较基准收益率为-5.87%。

标签:中欧基金

相关新闻