富国新能源汽车B净值下跌3.93% 成交3997.63万元

来源:金融界基金 2020-07-16 16:15:24

今日富国新能源汽车B下跌3.89%,成交3997.63万元。截至目前场内价格为1.41元, 当前本基金场外净值为1.2220元,环比上个交易日下跌3.93%,溢价率为15.38%,价格杠杆为1.495,净值杠杆为1.869,当前母基金净值为1.1210,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌42.09%,上折需母基金涨36.79%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨46.17%,近3个月本基金净值上涨98.06%,近6月本基金净值上涨45.29%,近1年本基金净值上涨177.52%,成立以来本基金累计净值为0.4090元,同期跟踪指数的涨幅为-2.54%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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