伴随着9日晚大基金和“国家队”的一系列减持动作,近日火爆的A股市场在10日出现降温行情。

截至7月10日收盘,沪深两市累计跌逾2%,上证指数跌破3400点,结束了近日以来A股连续放量大涨走势。其中,银行保险板块领跌,北向资金全天净流出逾40亿元人民币。截至收盘,上证指数报收3383.32点,跌幅1.95%,深证成指报收13671.24点,跌幅0.61%。

上半年大基金减持套现或超70亿元

7月9日晚间,太极实业、北斗星通、汇顶科技齐发公告,宣布国家集成电路产业投资基金股份有限公司(即大基金)将通过集中竞价交易方式分别减持3159万股、979.85万股、457万股股份,占总股本的1.5%、2%、1%。

值得注意的是,以上不乏大基金的首次减持。2018年9月,大基金通过参与太极实业控股股东无锡产业发展集团有限公司股份转让的公开征集,以7.3元/股协议受让后者持有的1.3亿股太极实业股份(占总股本的6.17%),累计耗资9.49亿元,成为上市公司的第三大股东。

持股约2年后,本次减持也成为大基金的首发减持,拟减持太极实业不超过3159万股(占总股本的1.5%),同时也将退出持股5%股东名单。按照7月10日太极实业收盘价13.35元/股计算,大基金可套现4.22亿元。

与此同时,曾在2016年耗资15亿元认购北斗星通5875万股的大基金,相关股份刚刚于2019年解锁。根据本次大基金减持计划,若按照顶格减持979.85万股和10日收盘价37.4元/股计算,此次可套现3.66亿元。

相对于太极实业和北斗星通,汇顶科技已是年内第二次被大基金减持。在2020年1月14日至2020年3月23日期间,大基金曾减持汇顶科技0.9993%股份,价格区间为249.39元/股-312.03元/股,已收益12.59亿元。

若再加上本次大基金减持汇顶科技的457万股,将再获利11.86亿元。

事实上,今年以来,大基金已对所持上市公司股份进行了多次减持,除前述公司外,还对兆易创新、国科微进行过减持。

数据显示,大基金于2020年1月14日-2020年 3月20日以均价53.81元/股,减持国科微180万股(占总股本的0.9976%),减持金额逾9000万元。

2020年3月30日-4月7日,大基金完成对兆易创新1%股份的减持,累计减持金额达7.98亿元。

上述减持实施完毕后2个月,大基金于6月13日再发减持计划,拟减持三安光电8156.85万股、兆易创新471万股。

截至10日,三安光电和兆易创新二者价格分别为28.28元/股、273.8元/股,若悉数完成减持计划,对应的减持金额分别为23亿元和13亿元。

社保基金加入减持大军

值得注意的是,在大基金密集减持的同时,社保基金也发布了减持中国人保的计划。

7月9日晚,中国人保发布公告,称公司第二大股东全国社会保障基金拟通过集中竞价或大宗交易方式,减持公司A股不超8.84亿股,不超过公司总股本的2%。

根据中国人保公告,社保基金此次拟减持的股份来源于2011年6月战略入股,据中国人保当时的公告,“2011年6月,社保基金会出资100亿元认购本公司新发行的3891050583股股份。”以此计算,当时社保基金入股中国人保的成本价为2.57元/股。

中国人保就此回应上证报称,社保基金会本次减持是出于资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排,社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。

值得一提的是,本次系社保基金自中国人保上市以来首度减持。以9日A股收盘价8.25元/股计算,减持对应市值将达72.93亿元,该部分股份9年时间浮盈已达50亿元。

值得一提的是,社保基金会的此轮减持,也让7月以来表现不错的保险股全线下跌,截至10日收盘,中国人保跌7.39%、中国人寿跌7.05%、中国太保跌6.21%、新华保险跌4.76%。