备受关注的5只蚂蚁战略配售的创新未来基金迎来新消息。

11月份,5只创新未来基金曾发布联合声明,将新设B类份额,供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出,时间是11月23日至12月22日15时。

为保障投资者权益,中欧基金、易方达基金等在12月20日在支付宝财富号上发布了相关提示性安排。当日下午15时,这5只基金的退出期已经截止,B份额自动注销,基金继续封闭运作。基金公司积极推进基金份额场内上市交易,持有人还可以选择基金转入场内卖出。

此次蚂蚁战略配售基金先后推出两种退出方案,给予投资者充分的选择权。这5只产品均采取头部基金经理管理,目前运作稳健,业绩最好者成立以来收益率超4%。

B份额注销

推进基金份额场内上市交易

牵涉600亿资金、1360万户持有人的蚂蚁战配基金,一举一动都备受关注。

12月22日中欧基金在支付宝中欧基金财富号上一则“重要通知”引起市场关注,其中将对创新未来投资者关心的6大问题给以充分解答。

基金君整体了中欧基金的6个问题回复,可以成为创新未来基金的投资者一个参考:

1、为什么B份额消失了?

目前创新未来在封闭期间的退出期安排已结束,B类份额是在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时指定退出期间内,为了满足创新未来持有人的退出需求而增设的。因此,在以上指定期间届满后,B类基金份额就注销啦,本基金将继续封闭运作。小伙伴们不用担心,你们在2020年12月22日15点前申请退出的部分已转为B类份额,并自动赎回退出啦,申请退出的钱将于T+1日24点前到账余额宝。

2、之后还能退出吗?

目前我们仍在积极推进基金份额场内上市交易,持有人可以将基金转入场内卖出(相关规则请以相关公告为准),届时蚂蚁将提供相应的平台功能方便大家使用。除此之外,大家也可以选择坚持持有,等到基金封闭期结束后就可以正常申购和赎回啦。

3、封闭期是什么时候开始计算的?

中欧创新未来的18个月封闭期是从基金成立日10月9号开始计算的。按照合同约定,18个月封闭期满后,本基金转为开放式基金,可灵活申赎。也就是说本基金剩余封闭期为15个月左右,将于2022年4月9日正式打开,接受申购和回。

4、我能加仓吗?

我们在全力推进开通场外基金份额转场内进行交易,如将来看好中欧创新未来想加仓,可以通过场内交易买入,或者等到2022年4月9日开放后申购。

5、这只基金会分红吗?

按照合同约定,本基金是可以进行分红的,具体分红计划以届时公告为准。

6、什么时候可以看到持仓和估值?

本基金目前还在建仓期,建仓期不超过6个月。本基金将于四季度结束后的15个工作日内披露四季报,也就是2021年1月20日左右,四季报中将披露基金的前十大重仓股等相关基金运作信息,详情以届时公告为准。

易方达基金在12月22日也发布了提示性公告,将此前的公告再重申了一次,也是提醒投资者注意退出期时限。

实际上,在12月18日,这五家基金公司也发布了提示性公告。提醒投资者注意退出时间,是2020年11月23日0时至2020年12月22日15时内增设B类份额,供现有基金份额持有人申请退出所用。

此外,基金君发现,证监会官网显示,11月23日-24日,易方达基金、鹏华基金、汇添富基金、华夏基金和中欧基金旗下创新未来18个月封闭运作混合基金均申请了公开募集基金募集变更注册。最新进度跟踪显示,相关部门已于11月27日-12月1日决定受理。

明星基金经理“掌舵”

目前运作稳健

5只创新未来基金经理都是“头部基金经理”,如易方达陈皓、汇添富劳杰男、中欧周应波、鹏华王宗合、华夏周克平等,因此整体运作较为稳健。

从5只创新未来基金最新运作情况看,截至最新净值更新(12月22日),5只产品成立时间皆达到2个月及以上,仍处于初步建仓期,但基金净值表现相对稳健,5只产品平均收益率2.82%,收益率最高的产品净赚4.21%,悉数斩获正收益。

在投资层面,部分创新未来基金还在11月份发布公告,基金陆续参与了定增投资,部分产品还公告“可投科创板市场”,产品当前的投资管理处于正常状态。

就在12月,华夏基金还公告称,旗下部分基金公募基金参加了“一鸣食品”、“舒华体育”首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。其中就出现了华夏创新未来18个月封闭运作混合基金的身影。

目前5只创新未来基金都属于中大型基金公司安排的明星基金经理管理,这些基金经理及其背后投研团队投资能力突出,长期业绩优异,投资水平经受住了市场的考验。建议投资者可以持续关注这些头部基金经理的表现,做好理性投资和长期投资。

中国基金报记者 方丽