刚刚过去的中秋国庆长假A股休市期间，外围市场主要股指基本平稳运行。当前阶段，A股指数点位、估值均处于相对低位水平。今天早盘，沪深指数低开调整。机构认为，经济景气度回升，将有望为A股市场带来提振。在10月的金股名单中，医药、AI、消费、煤炭与石油等领域被券商重点推荐。


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10月市场处于“布局窗口期”

虽然市场整体承压，但结构型机会尤存。据同花顺数据统计显示，9月份煤炭、石油石化、通信、医药生物等涨幅均超过4%，煤炭涨幅最高，超过8%。从概念板块来看，减肥药概念涨幅较高，均超过20%，星闪、工业母机、光通信模块、6G等多个概念板块涨幅均超过5%。

从资金的参与度来看，9月份全A市场日均成交金额为近7200亿元，相较于8月的超8200亿元呈现下滑。但值得一提的是，作为重要风向标的融资盘却在积极增仓。9月累计净买入金额接近500亿元。分析人士认为，融资盘显著回流，与降低融资买入证券的保证金比例不无关联。在该规则实施的首个交易日（9月11日），融资盘当日净买入金额达255亿元，单日净买入金额创2020年7月以来新高。

10月的市场行情将如何演绎？不少机构给出了乐观的答案。浙商证券研报表示，经历9月蓄势后，10月市场有望迎来上涨窗口。预计经济改善将对市场带来积极提振。山西证券研报观点认为，展望10月，指数进一步下探的空间较为有限，市场依然处于布局窗口期，更加需要的是耐心。

医药、电子、计算机等被重点推荐

在当前窗口期，医药生物、煤炭、石油石化等领域的不少个股被券商重点调入10月份的金股池。目前从行业分布来看，医药生物、机械设备、电子、计算机领域相关个股被选中金股的数量较多。

进一步来看，获券商重点推荐的行业与个股多有当前阶段的热门题材加持。如医药领域，目前，有包括恒瑞医药、康泰生物、普洛药业、恩华药业、科伦药业、普蕊斯等在内的17只医药股被纳入10月金股池。近阶段以来，获券商调入10月金股的医药公司多具有当前市场关注度较高的肝素、减肥药等概念。如康泰生物、普蕊斯等均具有肝素概念；普洛药业则具有减肥药概念。

而观察券商推荐的10月金股中，不少标的股与AI概念有关。如科大讯飞、金山办公、新国都、新大陆等。其中，不少公司近日透露了AI领域的相关最新布局动态。如科大讯飞称，公司于8月15日正式升级发布的讯飞星火V2.0版本，可直接根据用户下达的指令生成虚拟人短视频。

北上资金“逆向”加仓

值得一提的是，除了券商，以北上资金为代表的“聪明钱”目前累计净流入A股金额超1.8万亿元，整体流入金额维持在历史高位水平。

具体来看，江苏银行、海油工程、沪电股份、科大讯飞、瑞丰银行、桐昆股份等6只个股获“聪明钱”加仓股份数量较多，均超过千万股。

其中，江苏银行获增仓数量最多，达18884.02万股。拉长周期来看，江苏银行获得了北上资金的长期加码。如自2022年以来，北上资金即持续“买买买”，持股数量由47645.29万股增至83013.88万股。几乎与北上资金的增仓动作一致，江苏银行股价在期间也迎来了持续上涨，如2022年以来，公司股价已累计上涨超40%。

目前，江苏银行获得了海通证券、招商证券等券商的联合推荐。对于推荐逻辑，海通证券认为，公司营收利润增速维持强劲，资产质量各项数据继续改善。招商证券认为，公司立足长三角深耕江苏，区域优势明显。

此外，海油工程被东海证券、信达证券联合调入10月金股池，对于关注逻辑，券商看中在行业景气持续、油价中枢抬升背景下，公司获得新订单带来的机会。扬子晚报/紫牛新闻记者 范晓林


校对 王菲

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