刚刚过去的中秋国庆长假A股休市期间,外围市场主要股指基本平稳运行。当前阶段,A股指数点位、估值均处于相对低位水平。今天早盘,沪深指数低开调整。机构认为,经济景气度回升,将有望为A股市场带来提振。在10月的金股名单中,医药、AI、消费、煤炭与石油等领域被券商重点推荐。


(相关资料图)

10月市场处于“布局窗口期”

虽然市场整体承压,但结构型机会尤存。据同花顺数据统计显示,9月份煤炭、石油石化、通信、医药生物等涨幅均超过4%,煤炭涨幅最高,超过8%。从概念板块来看,减肥药概念涨幅较高,均超过20%,星闪、工业母机、光通信模块、6G等多个概念板块涨幅均超过5%。

从资金的参与度来看,9月份全A市场日均成交金额为近7200亿元,相较于8月的超8200亿元呈现下滑。但值得一提的是,作为重要风向标的融资盘却在积极增仓。9月累计净买入金额接近500亿元。分析人士认为,融资盘显著回流,与降低融资买入证券的保证金比例不无关联。在该规则实施的首个交易日(9月11日),融资盘当日净买入金额达255亿元,单日净买入金额创2020年7月以来新高。

10月的市场行情将如何演绎?不少机构给出了乐观的答案。浙商证券研报表示,经历9月蓄势后,10月市场有望迎来上涨窗口。预计经济改善将对市场带来积极提振。山西证券研报观点认为,展望10月,指数进一步下探的空间较为有限,市场依然处于布局窗口期,更加需要的是耐心。

医药、电子、计算机等被重点推荐

在当前窗口期,医药生物、煤炭、石油石化等领域的不少个股被券商重点调入10月份的金股池。目前从行业分布来看,医药生物、机械设备、电子、计算机领域相关个股被选中金股的数量较多。

进一步来看,获券商重点推荐的行业与个股多有当前阶段的热门题材加持。如医药领域,目前,有包括恒瑞医药、康泰生物、普洛药业、恩华药业、科伦药业、普蕊斯等在内的17只医药股被纳入10月金股池。近阶段以来,获券商调入10月金股的医药公司多具有当前市场关注度较高的肝素、减肥药等概念。如康泰生物、普蕊斯等均具有肝素概念;普洛药业则具有减肥药概念。

而观察券商推荐的10月金股中,不少标的股与AI概念有关。如科大讯飞、金山办公、新国都、新大陆等。其中,不少公司近日透露了AI领域的相关最新布局动态。如科大讯飞称,公司于8月15日正式升级发布的讯飞星火V2.0版本,可直接根据用户下达的指令生成虚拟人短视频。

北上资金“逆向”加仓

值得一提的是,除了券商,以北上资金为代表的“聪明钱”目前累计净流入A股金额超1.8万亿元,整体流入金额维持在历史高位水平。

具体来看,江苏银行、海油工程、沪电股份、科大讯飞、瑞丰银行、桐昆股份等6只个股获“聪明钱”加仓股份数量较多,均超过千万股。

其中,江苏银行获增仓数量最多,达18884.02万股。拉长周期来看,江苏银行获得了北上资金的长期加码。如自2022年以来,北上资金即持续“买买买”,持股数量由47645.29万股增至83013.88万股。几乎与北上资金的增仓动作一致,江苏银行股价在期间也迎来了持续上涨,如2022年以来,公司股价已累计上涨超40%。

目前,江苏银行获得了海通证券、招商证券等券商的联合推荐。对于推荐逻辑,海通证券认为,公司营收利润增速维持强劲,资产质量各项数据继续改善。招商证券认为,公司立足长三角深耕江苏,区域优势明显。

此外,海油工程被东海证券、信达证券联合调入10月金股池,对于关注逻辑,券商看中在行业景气持续、油价中枢抬升背景下,公司获得新订单带来的机会。扬子晚报/紫牛新闻记者 范晓林


校对 王菲

关键词: