一季度QDII基金平均收益率仅有-13.29% 最高跌60% 仅有22只基金正收益

来源:中国经济网 2020-04-08 13:53:59

近期,受海外疫情快速扩散影响,全球股市陷入震荡模式,尤其是3月份以来,欧美市场及亚太市场均暴跌,美股短期内4次熔断。数据显示,美国道琼斯指数一季度累计下跌23.20%,德国、法国、英国、日本及韩国主要股指同期跌幅也均超过20%。

海外市场的暴跌也使得QDII基金净值遭遇较大回撤,Wind数据显示,一季度QDII基金平均收益率仅有-13.29%。剔除今年内新成立产品后,近期能够取得可比业绩的QDII基金共有250只(各类份额分开计算),但一季度仅有22只基金取得正收益,且其中20只基金的涨幅低于8%。

一季度QDII基金涨幅榜冠军被上投摩根中国生物医药(001984)夺得,该基金涨幅为23.30%。值得注意的是,该基金能在全球股市大跌中保持较高的季度收益率,很可能是因为其将资产更多的配置在A股的热门医药股。该基金的四季报显示,其前十大重仓股分别为药明生物、迈瑞医疗、药明康德、健友股份、凯莱英、爱康医疗、恒瑞医药、春立医疗、康希诺生物、中国生物制药。

在疫情影响下,呼吸机等医疗器械及医用口罩等防疫用品成为当下紧缺物资,而相关医药股也在一季度迎来大涨。按照上投摩根中国生物医药在四季报中的描述“展望未来,我们仍然认为医药行业在供给侧改革、研发商业化、消费渗透的过程中孕育着结构性机会。我们看好细分领域占有更大市场份额、并能持续不断地推陈出新带来中长期投资价值的行业龙头。”该基金在今年一季度大概率仍重仓持有医药股,因此其业绩表现明显优于其他QDII基金。

富国蓝筹精选(007455)则以15.78%的涨幅成为一季度 QDII基金涨幅榜亚军,该基金虽名称中含有“蓝筹”二字,但纵观其去年四季度的前十大重仓股,蓝筹股占比并不多,反而有不少互联网、半导体、医药等成长行业个股,虽然科技板块一季度后期回调较大,但受益于前期的上涨,整体来看科技类基金一季度净值表现仍不错。

中国经济网记者注意到,在22只一季度上涨的QDII基金中,汇添富基金公司上榜的产品最多,共有6只,汇添富全球消费人民币A、汇添富全球消费人民币C、汇添富黄金及贵金属、汇添富全球消费美元现汇这4只基金的涨幅均超过6%。此外,华夏移动互联人民币、南方香港成长、工银瑞信全球美元债A人民币等也取得正收益。

整体来看,一季度亏损的QDII基金占比超过九成,其中,134只基金跌幅超过10%,占比超过一半;49只基金跌幅超过20%,占比约两成。随着沙特发动石油价格战并大幅增加出口,国际油价一度跌至谷底,一季度NYMEX原油、ICE布油等跌幅均超过60%,在原油暴跌背景下,一季度有15只大宗商品及原油主题基金跌幅超过40%,最高跌幅接近60%。

此外,在海外股市暴跌的情况下,黄金等避险资产的表现也并不突出,究其原因,受美元流动性紧张蔓延影响,投资者持有现金的意愿似乎更为强烈。因此,一季度黄金主题基金的表现也相对一般。

值得关注的是,虽然QDII基金一季度整体呈现出暴跌态势,但普跌之下投资者却表现出强烈的“抄底”意愿,在资金疯狂涌入下,部分QDII基金受到外汇额度限制而实施暂停申购或限购。数据显示,仅3月以来就有超过50只QDII基金宣布暂停申购或者限购。

而在众多品种的QDII基金中,一季度跌幅最大的原油主题产品也成为投资者“抄底”的重点关注对象,据悉,目前所有原油类QDII基金均已暂停申购。其中,与国际油价挂钩紧密的南方原油、嘉实原油、易方达原油三款QDII先后在3月中旬暂停申购。

在投资者高涨的“抄底”热情刺激下,部分QDII额度尚且充足的基金公司迅速推出了新品。Wind数据显示,近期有4只QDII基金在售。不过,也有业内人士指出,虽然近期海外市场暴跌为投资者提供了抄底时机,但仍需注意规避短期价格波动的风险。

济安金信基金评价中心研究员程颖表示,对于在现阶段想要进行全球资产配置的普通投资者,要注意以下三点:一是要具备相应的风险承受能力;第二是要在个人的认知和能力范围内,对标的有一定的了解;第三是通过场内基金投资QDII基金时需要注意溢价风险。(记者 李荣 康博)

一季度QDII基金涨跌幅前40名

排序 证券简称 复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元 证券简称 复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元
1 上投摩根中国生物医药 23.30 1.7123 3.34 国泰大宗商品 -59.88 0.201 2.74
2 富国蓝筹精选 15.78 1.3613 1.74 易方达原油C美元现汇 -58.08 0.07 0.18
3 汇添富全球消费人民币A 7.89 1.5617 1.41 华宝标普油气A美元 -57.89 0.0251 6.26
4 汇添富全球消费人民币C 7.60 1.536 0.25 易方达原油A美元现汇 -57.60 0.0717 0.13
5 诺安全球黄金 6.74 1.099 4.77 易方达原油C人民币 -57.43 0.496 1.25
6 汇添富黄金及贵金属 6.29 0.76 1.48 华宝标普油气A人民币 -57.28 0.1777 43.67
7 汇添富全球消费美元现汇 6.23 1.5052 0.09 易方达原油A人民币 -56.96 0.5079 0.94
8 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 6.09 0.888 1.51 南方原油A -55.61 0.5241 3.38
9 南方香港成长 4.95 1.187 0.66 南方原油C -55.38 0.5244 0.47
10 华夏移动互联人民币 4.80 1.44 1.23 嘉实原油 -52.94 0.5791 0.81
11 汇添富全球医疗人民币 4.75 1.3156 1.51 诺安油气能源 -48.81 0.41 0.82
12 华夏移动互联美元现钞 3.15 0.2032 0.18 广发道琼斯美国石油A美元现汇 -45.05 0.0749 0.06
13 汇添富全球医疗美元现汇 3.14 1.2396 0.07 广发道琼斯美国石油C美元现汇 -45.03 0.0757 0.06
14 华夏新时代 2.37 1.1198 1.12 广发道琼斯美国石油A人民币 -44.20 0.5305 0.43
15 工银瑞信全球美元债A人民币 1.95 1.1031 1.03 广发道琼斯美国石油C人民币 -44.17 0.5362 0.42
16 工银瑞信全球美元债C 1.85 1.0944 0.19 博时抗通胀增强回报 -35.59 0.38 0.58
17 鹏华香港美国互联网人民币 1.03 0.9494 0.99 信诚全球商品主题 -34.99 0.275 0.23
18 国富大中华精选人民币 0.45 1.577 5.59 鹏华美国房地产美元现汇 -32.83 0.112 0.10
19 中银美元债人民币 0.42 1.202 2.99 华安标普全球石油 -32.40 0.743 2.07
20 工银瑞信全球美元债A美元现汇 0.39 0.1557 0.15 鹏华美国房地产人民币 -31.69 1.136 0.68
21 易方达中短期美元债A人民币 0.27 1.0396 4.64 中银标普全球精选 -30.31 0.814 0.11
22 易方达中短期美元债C人民币 0.20 1.0375 2.54 工银瑞信印度市场美元 -29.85 0.0999 0.22
23 华宝海外中国成长 -0.06 1.803 3.58 上投摩根全球天然资源 -29.63 0.52 0.86
24 富国中国中小盘 -0.17 2.32 15.88 上投摩根富时REITs美元现汇 -29.38 0.1305 0.41
25 鹏华香港美国互联网美元现汇 -0.52 0.134 0.14 工银瑞信印度市场人民币 -28.73 0.7081 1.55
26 融通核心价值 -0.63 0.6981 0.51 上投摩根富时REITs人民币 -28.26 0.9249 2.86
27 国富美元债人民币 -0.90 1.0807 1.89 泰达宏利印度 -26.64 0.7908 0.14
28 国泰全球绝对收益人民币 -1.05 1.036 0.07 广发美国房地产美元 -26.34 0.1946 0.22
29 中银美元债美元 -1.11 0.1697 0.43 大成标普500等权重 -26.10 1.709 2.44
30 国富大中华精选美元 -1.11 0.2226 0.80 南方道琼斯美国精选C -26.07 0.8743 0.41
31 易方达中短期美元债A美元现汇 -1.28 0.1467 0.67 南方道琼斯美国精选A -26.00 0.8831 0.49
32 易方达中短期美元债C美元现汇 -1.35 0.1464 0.36 嘉实全球房地产 -25.88 1.238 0.53
33 长信全球债券人民币 -1.40 1.1414 0.32 华安德国30(DAX)ETF -25.56 0.836 4.70
34 景顺长城大中华 -1.81 1.819 1.63 广发美国房地产人民币 -25.21 1.346 1.54
35 国富美元债美元现汇 -1.83 0.1535 0.27 银华抗通胀主题 -24.90 0.377 0.51
36 汇添富全球移动互联 -1.85 1.751 3.62 华夏全球聚享A美元现汇 -24.49 0.1187 0.12
37 富国全球债券人民币 -1.85 1.1565 1.78 上投摩根欧洲动力策略 -23.42 0.8748 0.40
38 国富全球科技互联人民币 -2.05 1.3404 0.10 华夏全球聚享C -23.39 0.8372 0.02
39 银华美元债精选A -2.29 1.0092 3.33 华夏全球聚享A人民币 -23.31 0.8408 0.84
40 银华美元债精选C -2.38 1.0066 0.02 华宝标普美国品质美元 -21.95 0.1867 0.45

数据来源:Wind(规模截止日期:2019年12月31日)

标签:QDII基金

相关新闻