泰达宏利中证500指数增强(LOF)基金08月07日下跌1.38%,现价1.378元,成交1.3万元。当前本基金场外净值为1.3656元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.48%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.05%,近3个月本基金净值上涨29.26%,近6月本基金净值上涨31.04%,近1年本基金净值上涨57.31%,成立以来本基金累计净值为2.5439元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘洋,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益45.54%。

刘欣,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益45.39%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例1.79%)、银泰黄金(持仓比例1.77%)、洽洽食品(持仓比例1.76%)、山东药玻(持仓比例1.72%)、扬农化工(持仓比例1.65%)、华策影视(持仓比例1.65%)、景旺电子(持仓比例1.65%)、鱼跃医疗(持仓比例1.55%)、吉比特(持仓比例1.54%)、贝达药业(持仓比例1.51%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在经历一季度因国内与国外疫情冲击的回调之后,二季度市场在震荡中上行。外盘短期流动性风险随各国央行极度宽松的货币与信贷政策而得到缓解,陆股通北上资金重回净流入,而今年以来新公募基金的火热发售也给市场带来了增量资金。因一季度经济数据与企业盈利受到疫情冲击,且增量资金主要来自于中外机构,投资者风险偏好并没有显著提升,优势板块集中在具有业绩确定性与景气上行周期的领域,如消费者服务行业、医药行业、科技行业、新能源行业、食品饮料行业等。另一方面,板块间估值分化日趋剧烈,低估值行业如银行、非银、地产、周期等逐渐显露出较高的绝对收益价值。

本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。选股风格偏向长期基本面,较好的控制了持仓换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了医药行业、食品饮料行业、国防军工行业的配置,减少了电力设备行业、新能源行业、机械行业、房地产行业的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1611元;本报告期基金份额净值增长率为17.14%,业绩比较基准收益率为15.49%。