今日招商国证生物医药B上涨10.02%,成交12.81万元。截至目前场内价格为2.043元, 当前本基金场外净值为0.8385元,环比上个交易日下跌2.55%,溢价率为143.65%,价格杠杆为0.983,净值杠杆为2.234,当前母基金净值为0.9233,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌31.07%,上折需母基金涨64.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.90%,近3个月本基金净值上涨12.38%,近6月本基金净值上涨85.00%,近1年本基金净值上涨141.26%,成立以来本基金累计净值为0.7444元,同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。