周末多地官方发布的信息,又一次引发资本市场关注。

1.贵州拟建“世界酱酒舰队”,加快培育一批百亿产值、千亿市值白酒企业。其实,五粮液、洋河等巨头亦有重要使命。

2.上海政府工作报告明确,将加快培育一批“硬科技”企业科创板上市。

3.广东宣布,将实施“强芯”行动,加快在集成电路等领域补齐短板。

//茅台挂帅,贵州拟建世界酱酒舰队 //

《中共遵义市委关于制定遵义市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(简称“建议”)1月22日发布,释放了一系列关于白酒产业发展的重要信息。

上述《建议》在提及推进新型工业化时,将白酒产业发展放在首要位置。“提升白酒首位产业质量效益,以茅台酒为引领,加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业,打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队,壮大白酒产业集群。”

《建议》显示,遵义市将强化优质资源向优质产区配置,大力疏解非生产性功能,把最优质的土地资源用于最优质的酱香型白酒生产,打造世界级酱香型白酒产业基地核心区。

在遵义市此次建议发布之前,贵州省“十四五”规划建议也明确提出,要大力推进新型工业化,构建高质量发展工业产业体系,做大做强十大工业产业。稳步发展优质烟酒产业,提高白酒产业发展水平,巩固提升酱香白酒、贵烟品牌地位。

贵州茅台是贵州省纳税大户。根据贵州大学发布的2020贵州企业100强等榜单,2019年,“2020贵州企业100强”纳税总额达884.2亿元,贵州茅台酒股份有限公司以404.2亿元的纳税总额居榜首。

// 川酒“十四五”:提升白酒竞争力 //

打白酒牌的绝不是一个贵州。

四川省经济和信息化厅、省商务厅两大行业主管部门近日披露了川酒“十四五”发展蓝图:四川省将重点围绕项目建设、产业链发展、企业培育、市场拓展以及安全监管“五大行动”,全力提升四川白酒产业市场竞争力。

作为白酒大省,白酒企业也是其税收大户。今年年初,四川省披露的纳税和利润10强显示,2020年五粮液集团净利润排名第一,纳税排名第二;泸州老窖集团净利润排名第三,纳税排名也是第三。

巧合的是,江苏省宿迁市作为洋河股份的故乡,近期也提出要加快建设有实力的“中国酒都核心区”,力争“十四五”期间培育年销售10亿元酒企5家、30亿元酒企3家、50亿元酒企1家。

// 上海发力“硬科技” 、广东实施“强芯” //

别人有白酒,我有硬科技。

上海市市长龚正24日作《政府工作报告》时表示,“十四五”期间,上海将全力强化“四大功能”,持续增强城市综合实力和能级。强化高端产业引领功能,按照“高端、数字、融合、集群、品牌”的产业发展方针,推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增,加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康、时尚消费品六大重点产业,大力推进经济数字化、生活数字化、治理数字化。

无独有偶,同一天,广东省省长马兴瑞作政府工作报告时表示,大力发展数字经济。加快国家数字经济创新发展试验区建设,促进数字经济和实体经济深度融合。巩固数字产业发展优势,推进人工智能、大数据、区块链、物联网等产业发展壮大。大力发展5G产业,推进超高清视频产业发展试验区建设,加快4K、5G技术规模化应用。建设工业互联网示范区,打造工业互联网平台,支持产业链企业上云上平台,加快工业制造技术和工艺软件化、数字化。

// 四季度公募“最爱”是茅台 //

规划发布,资本市场怎么看?作为影响力越来越大的公募基金,他们的动向是市场重要的参考指标。最近公布的公募基金四季报,有迹可循。

2020年四季度末,贵州茅台被超过1300只基金持有,依然是公募基金第一大重仓股宝座。而公募基金对白酒有进一步增持的趋势。

Wind统计显示,四季度,公募基金重仓股前两名与三季度保持一致,仍是贵州茅台、五粮液。前50只重仓股股价当季平均上涨33.1%,仅有2只下跌。

Wind金融终端研报平台显示,中金对茅台持续看好。余驰团队在1月4日的研究报告中,上调贵州茅台目标价至2739元人民币。

// 多只白酒股获增持 //

Wind数据显示,四季度,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒股获增持。20只股票四季度平均上涨47.7%,无一下跌。

四季度,遭公募基金大幅减持的前20只股票无一上涨,平均下跌15.9%。其中,科技股占5只。

// 有基金经理几乎全仓半导体 //

耐人寻味的是,有400亿基金经理,几乎全仓半导体。

诺安基金蔡嵩松管理的两只基金发布了2020年基金四季报。截至去年四季度末,诺安成长和诺安和鑫规模均突破400亿元。

根据四季报,诺安成长混合的股票仓位达到90.55%,其中前十大重仓股的持仓比例为84.08%。第一大重仓股为半导体产业链龙头公司韦尔股份。

诺安和鑫前十大重仓股占比超80%。第一重仓股为半导体龙头企业长电科技,韦尔股份为第二重仓股。