当下大热的“碳中和”概念掀起了新一波炒作行情,不过,与传统能源煤炭、钢铁的“起飞行情”相比,也应受到利好刺激的光伏和新能源板块却被资本无情抛弃。

今日,A股光伏板块跌幅继续扩大,阳光电源和固德威跌超13%,上机数控、特变电工、锦浪科技和中信博跌超7%,隆基股份跌超6%。风电股龙源电力跌超8%,金风科技跌5%。

光伏龙头通威股份在昨日已触及跌停后今日跌停,股份较2月10日创出的55.5元历史峰值已跌超30%,两天市值蒸发362亿元。

对此,网友戏称:

不过,此次光伏大跌或与国家能源局综合司日下发的《征求意见稿》有关。

《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函中提到,2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。

公开数据显示,2020年全国风电、太阳能累计发电量达到7270亿千瓦时,全社会用电量75110亿千瓦时,占比在9.7%左右。

根据《征求意见稿》,这就意味着,2021年风电和光伏发电比重将提升1.3个百分点左右。市场据此推测,今年风电光伏并网装机可能在1.1亿千瓦左右。

对此,中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎在接受采访时表示,2021年的新增装机主要基于市场规模、设备价格等一系列因素的影响,预计整个2021年风电加光伏的装机规模大致在80-90吉瓦左右(风电30吉瓦、光伏60吉瓦)。

中银国际称,预计市场会对征求意见稿反应负面,担心新能源运营商的增长和新老项目的回报率下降。

开源证券认为,这是反弹之后的风格转变。

简单对比上证指数突破 3500、反弹至3500的时点——2021年1月7日与2月8日,我们发现茅指数和大盘成长指数已经远低于当时的点位,而大盘价值股、中盘价值股、小盘价值股已经远高于当时的点位,风格切换已经发生。

开源证券预计,市场已经开始在重新衡成长/价值,大盘/小盘的关系。从行业的视角来看,钢铁、银行、化工、房地产等低估值板块在上证综指维持原点的过程中,实现了涨幅 ,相比来讲国防军工、食品饮料、 家电和电力设备新能源已经远低于当时的位置。